易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易 方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)）                 基金居品府上选录更新                   编制日历：2025年1月24日                   送出日历：2025年1月27日 本选录提供本基金的挫折信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、居品约略             易方达标普生物科技指 基金简称                        基金代码     161127             数（QDII-LOF）             易方达标普生物科技指 下属基金简称      数（QDII-LOF）C(好意思元 下属基金代码   012867             现汇份额)             易方达基金顾问有限公               中国建筑银行股份有限 基金顾问东谈主                       基金托管东谈主             司                        公司                                      谈富银行             无 境外投资参谋人                     境外托管东谈主     State Street Bank and                                      Trust Company 基金契约成功日     2016-12-13 基金类型        股票型            交游币种      好意思元 运作神气        平素盛开式          盛开频率      每个盛开日                            启动担任本基金                            基金司理的日历 基金司理        宋钊贤                            证券从业日历    2014-07-21 注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资战略 投资方针        缜密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化。             本基金投资于倡导指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署             双边监管配合见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪             并吞倡导指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭             证(包括人人存托字据、好意思国存托字据等)、银行进款、货币阛阓器具、 投资规模        经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的期权、期货等金融养殖产             品和法律门径或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法             规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适设施后，本基             金不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例按法律门径或监管             机构的接头王法推行。本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的          的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律门径的接头王法发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述金钱竖立比例进行调度。          本基金的倡导指数为标普生物科技精选行业指数，十分改日可能发生          的变更。          本基金主要遴选完全复制法进行投资，即参考倡导指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据倡导指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应调度，力求将年化追踪罪恶截止在4%以内， 主要投资战略          日追踪偏离度全齐值的平均值截止在0.35%以内，主要投资战略包括          金钱竖立战略、权力类品种投资战略、固定收益品种和货币阛阓器具          投资战略、金融养殖品投资战略等。          标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存 事迹比较基准          款利率(税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基          金与货币阛阓基金。本基金主要袭取组合复制战略和合适的替代性策 风险收益特征          略扫尾对倡导指数的缜密追踪，具有与倡导指数一样的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解疑望情况。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 区域竖立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托字据投资占本基 金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托字据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券阛阓的股票及存托字据投资占基金金钱净值比例。 (三) 自基金契约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：上图为本基金 C 类东谈主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。本基金份额 增设畴昔本事的接头数据按现实存续期臆测打算。基金的过往事迹不代表改日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售接头用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）          收费神气 用度类型                                          备注             /抓有期限（N）            /费率 赎回费                 N ≥ 7天         0.00% 注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓有本事收解除售劳动费。 （二） 基金运作接头用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                   收取方 顾问费          年费率 0.80%            基金顾问东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                 基金托管东谈主 销售劳动费        年费率 0.35%                 销售机构 审计用度     年用度金额 40,000.00 元             管帐师事务所 信息透露费    年用度金额 120,000.00 元            王法透露报刊 指数许可使用   年费率 0.05%、年用度金额下限                               指数编制公司 费             30,000.00 好意思元          详见招募讲解书的基金用度与税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提口头、计提尺度和支付神气详见招募讲解书的基金用度 与税收章节。 最终现实金额以基金按时领路透露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定顾问费率+托管费率+销售劳动费率+其他运作用度统统占基金 逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的接头数据为基准测算。 四、风险揭示与挫折教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括倡导指数的 风险、倡导指数波动的风险、倡导指数成份股行业蚁合风险、                           倡导指数编制决策带来的风险、 基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪罪恶截止未达商定方针的风险、指数编 制机构住手劳动的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构劳动的风险、顾问风险、立异风险、对于引入境外托管东谈主的接头风险等； （2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运派头险，主 要包括操派头险、管帐核算风险、法务及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/逆回 购风险等；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的独到风 险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二）挫折教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金顾问东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎英勇的 原则顾问和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金契约》接头的一切争议应尽量通过协商、统一门道处分，如经友好 协商未能处分的最终将通过仲裁神气处理，详见《基金契约》。   基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的接头信息，敬请同期悭吝基金顾问东谈主发布的接头临时 公告等。 五、其他府上查询神气   以下府上详见基金顾问东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088